現(xiàn)金流量表模板2019通過通用性比較強的excel模板，并且還有許多公式，讓你在使用的時候可以更加方便的進行編輯，可以更加方便完成財務(wù)賬單。表格使用方便，歡迎來體驗！

現(xiàn)金流量表模板帶公式簡介：

財務(wù)報模板excel集成了幾十種不同的財務(wù)報格式，方便每一個會計人員輕松在電腦上完成公司的財務(wù)報制作，準確反映公司的每月的財務(wù)狀況，讓老板能夠準確分析今年的公司轉(zhuǎn)態(tài)，并且制定好接下來的方針。財務(wù)報模板適用于全國各地的任何一種公司，無論是私企還是國企，都能滿足會計的統(tǒng)計財務(wù)。

現(xiàn)金流量表模板能夠有效幫助用戶更好的對編制公式和編制方法有一個標準的分析，讓使用者輕松了解到如何快速編制。屬于財務(wù)報表的三個基本報告之一，所表達的是在一固定期間(通常是每月或每季)內(nèi)，一家機構(gòu)的現(xiàn)金(包含銀行存款)的增減變動情形，現(xiàn)金流量表的出現(xiàn)，主要是要反映出資產(chǎn)負債表中各個項目對現(xiàn)金流量的影響，并根據(jù)其用途劃分為經(jīng)營、投資及融資三個活動分類?？捎糜诜治鲆患覚C構(gòu)在短期之內(nèi)有沒有足夠的現(xiàn)金應(yīng)付開銷，是否經(jīng)營健康的證據(jù)。通過顯示經(jīng)營中產(chǎn)生的現(xiàn)金流量的不足和不得不用借款來支付無法永久支撐的股利水平，從而揭示了公司內(nèi)在的發(fā)展問題。如果一家公司經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流無法支付股利與保持股本的生產(chǎn)能力，從而它得用借款的方式滿足這些需要，那么這就給出了一個警告，這家公司從長期來看無法維持正常情況下的支出。

軟件特色

1.便于從現(xiàn)金流量的角度對企業(yè)進行考核

對一個經(jīng)營者來說，如果沒有現(xiàn)金缺乏購買與支付能力是致命的。企業(yè)的經(jīng)營者由于管理的要求亟需了解現(xiàn)金流量信息。另外在當前商業(yè)信譽存有諸多問題的情況下，與企業(yè)有密切關(guān)系的部門與個人投資者、銀行、財稅、工商等不僅需要了解企業(yè)的資產(chǎn)、負債、所有者權(quán)益的結(jié)構(gòu)情況與經(jīng)營結(jié)果，更需要了解企業(yè)的償還支付能力，了解企業(yè)現(xiàn)金流入、流出及凈流量信息。

損益表的利潤是根據(jù)權(quán)責發(fā)生制原則核算出來的，權(quán)責發(fā)生制貫徹遞延、應(yīng)計、攤銷和分配原則，核算的利潤與現(xiàn)金流量是不同步的。損益表上有利潤銀行戶上沒有錢的現(xiàn)象經(jīng)常發(fā)生。近幾年來隨著大家對現(xiàn)金流量的重視，深深感到權(quán)責發(fā)生制編制的損益表不能反映現(xiàn)金流量是個很大的缺陷。但是企業(yè)也不能因此廢權(quán)責發(fā)生制而改為收付實現(xiàn)制。因為收付實現(xiàn)制也有很多不合理的地方，歷史證明企業(yè)不能采用。在這種情況下，堅持權(quán)責發(fā)生制原則進行核算的同時，編制收付實現(xiàn)制的現(xiàn)金流量表，不失為“熊掌”與“魚”兼得兩全其美的方法?，F(xiàn)金流量表劃分經(jīng)營活動、投資活動、籌資活動，按類說明企業(yè)一個時期流入多少現(xiàn)金，流出多少現(xiàn)金及現(xiàn)金流量凈額。從而可以了解現(xiàn)金從哪里來到哪里去了，損益表上的利潤為什么沒有變動現(xiàn)金流量的角度對企業(yè)作出更加全面合理的評價。

2.彌補了資產(chǎn)負債信息量的不足

資產(chǎn)負債表是利用資產(chǎn)、負債、所有者權(quán)益三個會計要素的期末余額編制的；損益表是利用收入、費用、利潤三個會計要素的本期累計發(fā)生額編制的（收入、費用無期末余金額，利潤結(jié)轉(zhuǎn)下期）。唯獨資產(chǎn)、負債、所有者權(quán)益三個會計要素的發(fā)生額原先沒有得到充分的利用，沒有填入會計報表。會計資料一般是發(fā)生額與本期凈增加額（期末、期初余額之差或期內(nèi)發(fā)生額之差），說明變動的原因，期末余額說明變動的結(jié)果。本期的發(fā)生額與本期凈增加額得不到合理的運用，不能不說是一個缺憾。

根據(jù)資產(chǎn)負債表的平衡公式可寫成：現(xiàn)金=負債+所有者權(quán)益—非現(xiàn)金資產(chǎn)，這個公式表明，現(xiàn)金的增減變動受公式右邊因素的影響，負債、所有者權(quán)益的增加（減少）導致現(xiàn)金的增加（減少），非現(xiàn)金資產(chǎn)的減少（增加），導致現(xiàn)金的增加（減少），現(xiàn)金流量表中的內(nèi)容尤其是采用間接法時即利用資產(chǎn)、負債、所有者權(quán)益的增減發(fā)生額或本期凈增加額填報的。這樣賬簿的資料得到充分的利用，現(xiàn)金變動原因的信息得到充分的揭示。

現(xiàn)金流量表excel模板詳細分類：

資金周報

收支月報

短期投資明細

長期投資明細

固定資產(chǎn)明細

無形資產(chǎn)、長期待攤費用明細

收入結(jié)構(gòu)明細

投資收益明細

費用結(jié)構(gòu)明細

高級管理人員費用明細

資產(chǎn)負債

利潤

現(xiàn)金流量

應(yīng)收帳款明細及帳齡分析

應(yīng)付帳款明細及帳齡分析

其他應(yīng)收款明細及帳齡明細

其他應(yīng)付款明細及帳齡明細

預收預付帳款明細

短期借款、長期借款明細

實收資本明細