電子版付款單軟件是專門用來生成付款憑證的一種記錄方式，可以幫助采購(gòu)企業(yè)去支出相應(yīng)的賬單來作為一種雙方進(jìn)行過交易的認(rèn)證方式，幫助用戶去處理很多付款方面問題。

付款單表格簡(jiǎn)介

付款單是采購(gòu)方企業(yè)的應(yīng)付憑單部門編制的，載明已收到商品、資產(chǎn)或接受勞務(wù)的廠商、應(yīng)付款金額和付款日期的憑證。 付款憑單是采購(gòu)方企業(yè)內(nèi)部記錄和支付負(fù)債的授權(quán)證明文件。應(yīng)付憑單部門可以不是專門設(shè)置的一個(gè)部門，而是被授權(quán)編制應(yīng)付憑單的部門或人員，編制應(yīng)付憑單屬于財(cái)務(wù)部門的職能，通常應(yīng)當(dāng)由財(cái)務(wù)部門的主管或其授權(quán)人員完成。

付款單主要內(nèi)容

收款單位/經(jīng)辦人

會(huì)計(jì)處理方式

摘要

數(shù)量

單價(jià)

金額

付款方式

合計(jì)

備注

業(yè)務(wù)經(jīng)辦

主管經(jīng)理

出納等相關(guān)信息。

軟件說明

1、一切現(xiàn)金支付業(yè)務(wù)均須事先填制付款憑單;

2、業(yè)務(wù)過程中，要以嚴(yán)格的憑證稽核工作為基礎(chǔ)，有關(guān)經(jīng)辦人都要——辦理后在付款憑單上簽字，以工業(yè)企業(yè)的材料采購(gòu)為例，其業(yè)務(wù)過程應(yīng)是:倉(cāng)庫(kù)部門提出采購(gòu)要求→計(jì)劃部門列入計(jì)劃后提交采購(gòu)部門→采購(gòu)部門提交行情表給領(lǐng)導(dǎo)審批→采購(gòu)部門采購(gòu)→倉(cāng)庫(kù)部門驗(yàn)收→采購(gòu)部門核對(duì)發(fā)票、數(shù)量、規(guī)格并認(rèn)可，在這一業(yè)務(wù)過程中，有關(guān)人員都要在付款憑單上—簽字;

3、付款期限到時(shí)，將付款憑單及附屬憑證送交財(cái)務(wù)主管，批準(zhǔn)付款;對(duì)于現(xiàn)購(gòu)和其他現(xiàn)付業(yè)務(wù)，憑單要立即送財(cái)務(wù)主管批準(zhǔn)付款;

4、出納部門只能對(duì)已經(jīng)批準(zhǔn)付款的憑單付款，從而使授權(quán)付款與經(jīng)辦付款的職責(zé)明確分開;

5、出納部門辦理付款手續(xù)后，將兩份副聯(lián)送交會(huì)計(jì)部門，一份由負(fù)責(zé)應(yīng)付帳款的人員，連同已注銷的付款憑單及附屬憑證歸入已付款憑單檔案，另一份則據(jù)以記帳;

6、傳遞中的憑單不得再交給填制人員處理，憑單送回會(huì)計(jì)部門之前，必須在付款人員的嚴(yán)格監(jiān)督下對(duì)已付款憑單及附屬憑證進(jìn)行注銷，以防止不法行為。

軟件優(yōu)勢(shì)

1、使涉及現(xiàn)金支付的一切業(yè)務(wù)都置于有效的控制之下。無(wú)論是事前、事中、事后，都有嚴(yán)格的控制、稽核、監(jiān)督程序。有關(guān)經(jīng)辦人員一一簽字，職責(zé)分開，相互牽制。這樣，就克服了現(xiàn)行制度中關(guān)于現(xiàn)金管理所存在的弊病，大大減少了出現(xiàn)違法行為的可能性，而一旦出問題，也易于追查、明確責(zé)任。

2、能與國(guó)際會(huì)計(jì)通行做法相并軌，又不失我國(guó)自己的特色。即基本做法上與國(guó)際會(huì)計(jì)一致，具體內(nèi)容上有我們自己的特點(diǎn)。

3、可以提高企業(yè)的管理水平，提高會(huì)計(jì)人員和有關(guān)人員的素質(zhì)。